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- 12月6日基金净值：南方聪元债券A最新净值1.0417，跌0.02%[2024-12-20]
- 本站消息，12月6日，南方聪元债券A最新单位净值为1.0417元，累计净值为1.1835元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%，近3个月上涨0.87%，近6个月上涨1.79%，近1年上涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方聪元债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.99%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为黄斌斌，黄斌斌于
- 12月6日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.723，涨1.23%[2024-12-20]
- 本站消息，12月6日，嘉实泰和混合最新单位净值为2.723元，累计净值为7.232元，较前一交易日上涨1.23%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.73%，近3个月上涨19.06%，近6个月上涨5.83%，近1年上涨0.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实泰和混合为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比83.77%，债券占净值比5.04%，现金占净值比1.01%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金